| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 4304 | Data de lançamento: | 09/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FINALIDADE:CONTABILIZAR RESTITUI ÇÃO DE CONTRA PARTIDA DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO,REF.A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL............... -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA NO SISTEMA OBTV-SICONV, MEDIANTE LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 647007-6 AG.4938 DA CEF, VIA DBPCV TV DOCUMENTO Nº975312 NO DIA 25/06/2020................ | 124,80 | 124,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | FINALIDADE:CONTABILIZAR RESTITUI ÇÃO DE CONTRA PARTIDA DE SALDO FINANCEIRO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO,REF.A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL............... -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA NO SISTEMA OBTV-SICONV, MEDIANTE LANÇAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 647007-6 AG.4938 DA CEF, VIA DBPCV TV DOCUMENTO Nº975312 NO DIA 25/06/2020................ | 124,80 | ||
| 09/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 124,80 | ||
| 13/07/2020 | lançamento incorreto! | -124,80 | ||
| 14/07/2020 | lançamento incorreto | -124,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
