| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 4407 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTIZAÇÃO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,PARCELA Nº046/60,COM VENCIMENTO EM 31/07/2020....................... -PAGAMENTO REF.MULTA............ | 272,14 | 272,14 |
| 1.00 | -PAGAMENTO DE JUROS............. | 510,91 | 510,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | AMORTIZAÇÃO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,PARCELA Nº046/60,COM VENCIMENTO EM 31/07/2020....................... -PAGAMENTO REF.MULTA............ -PAGAMENTO DE JUROS............. | 783,05 | ||
| 15/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 783,05 | ||
| 21/07/2020 | Pagamento de Empenho 4407/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 783,05 | ||
| TOTAL | 783,05 | 783,05 | 783,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
