| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4739 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente 07/2020. | 1.718,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente 07/2020. | 1.718,04 | ||
| 28/07/2020 | liquidação folha de pagamento comp.julho/2020 | 1.718,04 | ||
| 28/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: Serv. Cont. Ed. Inf. Creche MDE | 154,62 | ||
| 30/07/2020 | Pagamento de Empenho 4739/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.563,42 | ||
| TOTAL | 1.718,04 | 1.718,04 | 1.718,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 28/07/2020 | 154,62 | Lançada | |
| TOTAL | 154,62 |
