| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4862 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 07/2020. | 2.053,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente 07/2020. | 2.053,59 | ||
| 28/07/2020 | liquidação folha de pagamento comp.julho/2020 | 2.053,59 | ||
| 28/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF Contr. Serv. | 136,14 | ||
| 20/08/2020 | Pagamento de Empenho 4862/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.917,45 | ||
| TOTAL | 2.053,59 | 2.053,59 | 2.053,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/07/2020 | 136,14 | Lançada | |
| TOTAL | 136,14 |
