Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA CONTABILIZAR
LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,REF.
PAGAMENTO DE TAXA ADM.DO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 020/2020.........................
EMPENHO PRÉVIO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020(06 MESES).. |
25.420,14 |
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| 29/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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4.236,69 |
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| 30/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4895/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.236,69 |
| 25/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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4.236,69 |
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| 25/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4895/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.236,69 |
| 29/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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4.236,69 |
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| 30/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4895/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.236,69 |
| 27/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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4.236,69 |
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| 28/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4895/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.236,69 |
| 25/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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4.236,69 |
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| 26/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4895/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.236,69 |
| 28/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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4.236,69 |
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| 29/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4895/2020 - REF.TAXA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE PAGA AO COMAJA,CONFORME RECIBO S/Nº EMITIDO EM 15/12/2020(VALOR DEBITADO NO CRÉDITO DO ICM NO DIA 22/12/2020.
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 |
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4.236,69 |
| TOTAL |
25.420,14 |
25.420,14 |
25.420,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
