| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SA |
| Número do empenho: | 5223 | Data de lançamento: | 21/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 NO DIA 18/08/2020................ -TARIFA VISUALIZAÇÃO DE CHEQUE, DOCUMENTO Nº852606............... | 1,70 | 1,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 NO DIA 18/08/2020................ -TARIFA VISUALIZAÇÃO DE CHEQUE, DOCUMENTO Nº852606............... | 1,70 | ||
| 21/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 1,70 | ||
| 24/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5223/2020 BANRISUL SA - 4307 | 1,70 | ||
| TOTAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
