| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5440 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente08/2020. | 2.061,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente08/2020. | 2.061,60 | ||
| 27/08/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO/2020. | 2.061,60 | ||
| 27/08/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: Serv. Cont. Ed. Inf. Creche MDE | 191,28 | ||
| 31/08/2020 | Pagamento de Empenho 5440/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.870,32 | ||
| TOTAL | 2.061,60 | 2.061,60 | 2.061,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 27/08/2020 | 191,28 | Lançada | |
| TOTAL | 191,28 |
