| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5559 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO S folha pagamento referente08/2020. | 19.372,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO S folha pagamento referente08/2020. | 19.372,47 | ||
| 27/08/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO/2020. | 19.372,47 | ||
| 27/08/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU | 40,00 | ||
| 27/08/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU | 190,99 | ||
| 27/08/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU | 1.605,57 | ||
| 31/08/2020 | Pagamento de Empenho 5559/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.535,91 | ||
| TOTAL | 19.372,47 | 19.372,47 | 19.372,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROVIDA - SIGESC | 27/08/2020 | 40,00 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 27/08/2020 | 190,99 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 27/08/2020 | 1.605,57 | Lançada | |
| TOTAL | 1.836,56 |
