| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 5709 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (POSTOS DE TRABALHO DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016.............. -SERVIÇOS GERAIS/GARIS,PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020. (01 MÊS)......................... | 2.975,82 | 23.806,56 |
| 1.00 | -01 SERVIÇO DE ENCARREGADO(SUPERVISOR),PRESTADO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020.(01 MÊS)... | 3.490,45 | 3.490,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (POSTOS DE TRABALHO DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016.............. -SERVIÇOS GERAIS/GARIS,PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020. (01 MÊS)......................... -01 SERVIÇO DE ENCARREGADO(SUPERVISOR),PRESTADO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020.(01 MÊS)... | 27.297,01 | ||
| 16/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 27.297,01 | ||
| 16/09/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5709/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 3.002,67 | ||
| 16/09/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5709/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 1.150,67 | ||
| 18/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5709/2020 GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - 10923 | 23.143,67 | ||
| TOTAL | 27.297,01 | 27.297,01 | 27.297,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 16/09/2020 | 3.002,67 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 16/09/2020 | 1.150,67 | Lançada | |
| TOTAL | 4.153,34 |
