| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 5720 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020,NAS ATIVIDA DES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018........... -SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADM.MUNICIPAL,NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2020(01 MÊS)............... | 2.819,07 | 5.638,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020,NAS ATIVIDA DES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018........... -SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADM.MUNICIPAL,NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2020(01 MÊS)............... | 5.638,14 | ||
| 22/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 5.638,14 | ||
| 22/09/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5720/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 620,20 | ||
| 22/09/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5720/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 237,67 | ||
| 24/09/2020 | Pagamento de Empenho 5720/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.780,27 | ||
| TOTAL | 5.638,14 | 5.638,14 | 5.638,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 22/09/2020 | 620,20 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 22/09/2020 | 237,67 | Lançada | |
| TOTAL | 857,87 |
