| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 5790 | Data de lançamento: | 17/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ FUS, MOVIMENTO DO DIA 15/09/2020..................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°832.591.200.491.973/ 832.591.200.491.974............. | 10,45 | 20,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ FUS, MOVIMENTO DO DIA 15/09/2020..................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°832.591.200.491.973/ 832.591.200.491.974............. | 20,90 | ||
| 17/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 20,90 | ||
| 18/09/2020 | Pagamento de Empenho 5790/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,90 | ||
| TOTAL | 20,90 | 20,90 | 20,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
