| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6148 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente09/2020. | 27.428,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente09/2020. | 27.428,55 | ||
| 25/09/2020 | liquidação folha de pagamento comp.setembro/2020 | 27.428,55 | ||
| 25/09/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Contr. PSF COVID | 110,52 | ||
| 25/09/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Contr. PSF COVID | 2.290,94 | ||
| 30/09/2020 | Pagamento de Empenho 6148/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.027,09 | ||
| TOTAL | 27.428,55 | 27.428,55 | 27.428,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 25/09/2020 | 110,52 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 25/09/2020 | 2.290,94 | Lançada | |
| TOTAL | 2.401,46 |
