| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 6385 | Data de lançamento: | 09/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO PASEP | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | PARCELAMENTO DE DÍVIDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº49/60, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980... -PAGAMENTO REF.AO PRINCIPAL DA DÍVIDA,COM VENCIMENTO EM 30/10/2020..................... | 1.360,71 | 1.360,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº49/60, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980... -PAGAMENTO REF.AO PRINCIPAL DA DÍVIDA,COM VENCIMENTO EM 30/10/2020..................... | 1.360,71 | ||
| 09/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 1.360,71 | ||
| 22/10/2020 | Pagamento de Empenho 6385/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.360,71 | ||
| TOTAL | 1.360,71 | 1.360,71 | 1.360,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
