| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 6413 | Data de lançamento: | 13/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/20, NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NO PSF RURAL CAPÃO BONITO(INTERIOR) e NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020(1 MÊS)................ | 2.819,07 | 5.638,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/20, NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NO PSF RURAL CAPÃO BONITO(INTERIOR) e NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020(1 MÊS)................ | 5.638,14 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 5.638,14 | ||
| 21/10/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6413/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 620,19 | ||
| 21/10/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6413/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 232,42 | ||
| 22/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6413/2020 GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - 10923 | 4.785,53 | ||
| TOTAL | 5.638,14 | 5.638,14 | 5.638,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 21/10/2020 | 620,19 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 21/10/2020 | 232,42 | Lançada | |
| TOTAL | 852,61 |
