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Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6839	Data de lançamento:	27/10/2020
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente10/2020.		27.093,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente10/2020.	27.093,37
27/10/2020	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/2020		27.093,37
27/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			42,90
27/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			188,23
27/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			428,45
27/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.387,28
27/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.696,61
27/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			2.677,19
27/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			3.470,61
29/10/2020	Pagamento de Empenho 6839/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.202,10
TOTAL		27.093,37	27.093,37	27.093,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/10/2020	42,90		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/10/2020	188,23		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/10/2020	428,45		Lançada
Ipe - Saúde	27/10/2020	1.387,28		Lançada
CEF - Consignados	27/10/2020	1.696,61		Lançada
BERS - Consignados	27/10/2020	2.677,19		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/10/2020	3.470,61		Lançada
TOTAL		9.891,27