| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 691 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. folha pagamento complementar referente 02/2020 | 1.328,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | FERIAS INDENIZADAS REF. folha pagamento complementar referente 02/2020 | 1.328,93 | ||
| 05/02/2020 | liquidação folha complementar rescisão | 1.328,93 | ||
| 05/02/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB | 13,32 | ||
| 06/02/2020 | Pagamento de Empenho 691/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.315,61 | ||
| TOTAL | 1.328,93 | 1.328,93 | 1.328,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Auxilio-Alimentação - PAT | 05/02/2020 | 13,32 | Lançada | |
| TOTAL | 13,32 |
