| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 7011 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 29/10/2020..................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 833.031.200.717.212/ 833.031.200.717.213/ 833.031.200.717.214/ 833.031.200.717.215/ 833.031.200.717.216/ 833.031.200.717.217/ 833.031.200.717.218/ 833.031.200.717.219/ 833.031.200.717.220/ 833.031.200.717.221............. | 10,45 | 104,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 29/10/2020..................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 833.031.200.717.212/ 833.031.200.717.213/ 833.031.200.717.214/ 833.031.200.717.215/ 833.031.200.717.216/ 833.031.200.717.217/ 833.031.200.717.218/ 833.031.200.717.219/ 833.031.200.717.220/ 833.031.200.717.221............. | 104,50 | ||
| 03/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 104,50 | ||
| 04/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7011/2020 BANCO DO BRASIL SA - 6946 | 104,50 | ||
| TOTAL | 104,50 | 104,50 | 104,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
