| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 7053 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA CONTRATO FINISA Nº 0532590 D | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07 | ||||
| Natureza da despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REFERENTE PRINCIPAL DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº532. 590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFAL TICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)................ -PAGAMENTO DA PARCELA 02/90, EVENTO 0461-8,VENCIMENTO EM 08/11/2020....................... | 46.427,68 | 46.427,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | PAGAMENTO REFERENTE PRINCIPAL DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº532. 590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFAL TICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)................ -PAGAMENTO DA PARCELA 02/90, EVENTO 0461-8,VENCIMENTO EM 08/11/2020....................... | 46.427,68 | ||
| 05/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 46.427,68 | ||
| 09/11/2020 | Pagamento de Empenho 7053/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46.427,68 | ||
| TOTAL | 46.427,68 | 46.427,68 | 46.427,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
