| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 7305 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTIZAÇÃO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,PARCELA Nº050/60,COM VENCIMENTO EM 30/11/2020....................... -PAGAMENTO REF.MULTA............ | 272,14 | 272,14 |
| 1.00 | - PAGAMENTO DE JUROS............ | 522,27 | 522,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | AMORTIZAÇÃO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,PARCELA Nº050/60,COM VENCIMENTO EM 30/11/2020....................... -PAGAMENTO REF.MULTA............ - PAGAMENTO DE JUROS............ | 794,41 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 794,41 | ||
| 26/11/2020 | Pagamento de Empenho 7305/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 794,41 | ||
| TOTAL | 794,41 | 794,41 | 794,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
