| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7466 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente11/2020. | 5.210,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente11/2020. | 5.210,80 | ||
| 27/11/2020 | Liquidação folha de pagto comp.novembro/20. | 5.210,80 | ||
| 27/11/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 22,00 | ||
| 27/11/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 312,50 | ||
| 27/11/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 409,12 | ||
| 30/11/2020 | Pagamento de Empenho 7466/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.467,18 | ||
| TOTAL | 5.210,80 | 5.210,80 | 5.210,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROVIDA - SIGESC | 27/11/2020 | 22,00 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 27/11/2020 | 312,50 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 27/11/2020 | 409,12 | Lançada | |
| TOTAL | 743,62 |
