| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 7684 | Data de lançamento: | 30/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (POSTOS DE TRABALHO DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016.............. -SERVIÇOS GERAIS/GARIS,PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020.(01 MÊS)............................. | 2.975,82 | 20.830,74 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE ENCARREGADO(SUPERVISOR),PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020.(01 MÊS)...... | 3.490,45 | 3.490,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (POSTOS DE TRABALHO DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016.............. -SERVIÇOS GERAIS/GARIS,PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020.(01 MÊS)............................. -SERVIÇO DE ENCARREGADO(SUPERVISOR),PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2020.(01 MÊS)...... | 24.321,19 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. | 24.321,19 | ||
| 10/12/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7684/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 2.675,33 | ||
| 10/12/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7684/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 931,82 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 7684/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.714,04 | ||
| TOTAL | 24.321,19 | 24.321,19 | 24.321,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 10/12/2020 | 2.675,33 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 10/12/2020 | 931,82 | Lançada | |
| TOTAL | 3.607,15 |
