| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8030 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALÁRIO REF. Décimo Terceiro e Varíáveis 2020. | 1.236,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | 13. SALÁRIO REF. Décimo Terceiro e Varíáveis 2020. | 1.236,96 | ||
| 14/12/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO/ 13° SALÁRIO | 1.236,96 | ||
| 14/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: Serv. Cont. Ed. Inf. Creche MDE | 92,76 | ||
| 17/12/2020 | Pagamento de Empenho 8030/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.144,20 | ||
| TOTAL | 1.236,96 | 1.236,96 | 1.236,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 14/12/2020 | 92,76 | Lançada | |
| TOTAL | 92,76 |
