| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8579 | Data de lançamento: | 28/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 42.295,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 42.295,71 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.DEZ/2020 | 42.295,71 | ||
| 28/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 2.254,18 | ||
| 28/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 4.088,25 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Empenho 8579/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35.953,28 | ||
| TOTAL | 42.295,71 | 42.295,71 | 42.295,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 28/12/2020 | 2.254,18 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 28/12/2020 | 4.088,25 | Lançada | |
| TOTAL | 6.342,43 |
