| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 8672 | Data de lançamento: | 29/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS REF.AOS SERV.GERAIS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2020 (18 DIAS)........................ | 1.636,87 | 3.273,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS REF.AOS SERV.GERAIS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2020 (18 DIAS)........................ | 3.273,74 | ||
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 3.273,74 | ||
| 30/12/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8672/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 360,11 | ||
| 30/12/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8672/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 125,43 | ||
| 18/01/2021 | Pagamento de Empenho 8672/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.788,20 | ||
| TOTAL | 3.273,74 | 3.273,74 | 3.273,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 30/12/2020 | 360,11 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 30/12/2020 | 125,43 | Lançada | |
| TOTAL | 485,54 |
