| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 8688 | Data de lançamento: | 29/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DEZEMBRO/2020 NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS REF.AOS SERV.GERAIS REALIZADOS NO CRAS/CASA DE PASSAGEM NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2020(18 DIAS)...... | 1.636,87 | 1.636,87 |
| 1.00 | -PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS REF.AOS SERV.GERAIS REALIZADOS NO CRAS/CASA DE PASSAGEM NO PERÍODO DE 01 A 12/12/2020(12 DIAS)...... | 1.091,25 | 1.091,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DEZEMBRO/2020 NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS REF.AOS SERV.GERAIS REALIZADOS NO CRAS/CASA DE PASSAGEM NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2020(18 DIAS)...... -PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS REF.AOS SERV.GERAIS REALIZADOS NO CRAS/CASA DE PASSAGEM NO PERÍODO DE 01 A 12/12/2020(12 DIAS)...... | 2.728,12 | ||
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 2.728,12 | ||
| 30/12/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8688/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 300,09 | ||
| 30/12/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8688/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 104,52 | ||
| 18/01/2021 | Pagamento de Empenho 8688/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.323,51 | ||
| TOTAL | 2.728,12 | 2.728,12 | 2.728,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 30/12/2020 | 300,09 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 30/12/2020 | 104,52 | Lançada | |
| TOTAL | 404,61 |
