| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 8690 | Data de lançamento: | 29/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DEZEMBRO/2020 NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 e NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS REF.AOS SERV.GERAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2020 (18 DIAS)........................ | 1.636,87 | 1.636,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DEZEMBRO/2020 NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 e NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS REF.AOS SERV.GERAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2020 (18 DIAS)........................ | 1.636,87 | ||
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 1.636,87 | ||
| 30/12/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8690/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 180,05 | ||
| 30/12/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8690/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 62,71 | ||
| 18/01/2021 | Pagamento de Empenho 8690/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.394,11 | ||
| TOTAL | 1.636,87 | 1.636,87 | 1.636,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 30/12/2020 | 180,05 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 30/12/2020 | 62,71 | Lançada | |
| TOTAL | 242,76 |
