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Exercício: 2021
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019....................... *SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO... *SISTEMA PORTAL SERVIDOR PÚBLICO. *SISTEMA CONTROLE PATRIMÔNIO..... *SISTEMA CONTROLE PROTOCO	3.928,50	11.785,50
23.00	-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 A 23/04/2021.....................	130,95	3.011,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019....................... *SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO... *SISTEMA PORTAL SERVIDOR PÚBLICO. *SISTEMA CONTROLE PATRIMÔNIO..... *SISTEMA CONTROLE PROTOCOLO...... *SISTEMA PORTAL TRANSPARÊNCIA.... *SISTEMA SEGURANÇA E BACKUP...... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/01 MA 31/03/2021.............. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 A 23/04/2021.....................	14.797,35
28/01/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.928,50
28/01/2021	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 102/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			58,93
09/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.869,57
09/03/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.928,50
09/03/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.928,50
09/03/2021	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 102/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			58,93
09/03/2021	ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO,NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF.		-3.928,50
16/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.869,57
29/03/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.928,50
29/03/2021	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 102/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			58,93
06/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.869,57
05/05/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.011,85
05/05/2021	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 102/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			45,18
06/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.966,67
TOTAL		14.797,35	14.797,35	14.797,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/01/2021	58,93		Lançada
IRRF	09/03/2021	58,93		Lançada
IRRF	29/03/2021	58,93		Lançada
IRRF	05/05/2021	45,18		Lançada
TOTAL		221,97