Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2021 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN
TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN
TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA,
CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019...
*SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO (R$727,50 MENSAIS)...............
*SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTA
ÇÃO ESCOLAR(R$388,00 MENSAIS)....
-PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 A 30/04/2021....................... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/03/2022.......... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2022..................... |
13.386,00 |
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| 09/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
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260,28 |
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| 09/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
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1.115,50 |
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| 09/07/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4561/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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3,90 |
| 09/07/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4561/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
16,73 |
| 12/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4561/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.098,77 |
| 12/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4561/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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256,38 |
| 10/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
|
1.115,50 |
|
| 10/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
|
1.115,50 |
|
| 10/08/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4561/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
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16,73 |
| 10/08/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4561/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
16,73 |
| 12/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4561/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.098,77 |
| 12/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4561/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.098,77 |
| 30/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
|
1.115,50 |
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| 30/08/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4561/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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16,73 |
| 02/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4561/2021 - CONFORME NFS-e nº202100000015601, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
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1.098,77 |
| 04/10/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
|
1.115,50 |
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| 04/10/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4561/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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16,73 |
| 07/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4561/2021 ,CONFORME NFS-e nº202100000015807,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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1.098,77 |
| 04/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
|
1.115,50 |
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| 04/11/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4561/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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16,73 |
| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4561/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME NFS-e nº202100000015952.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
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1.098,77 |
| 30/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
|
1.115,50 |
|
| 30/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
|
1.115,50 |
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| 30/11/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4561/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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16,73 |
| 30/11/2021 |
NÃOA FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF. |
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-1.115,50 |
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| 02/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4561/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NFS-e nº202100000016138.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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1.098,77 |
| 15/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
|
1.115,50 |
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| 15/12/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4561/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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16,73 |
| 15/12/2021 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: FOI EMPENHADO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2021,MENSALIDADES CONTRATUAIS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022. |
-4.201,72 |
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| 23/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4561/2021 - CONFORME NFS-e nº202100000016302,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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1.098,77 |
| TOTAL |
9.184,28 |
9.184,28 |
9.184,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
