Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2021 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN
TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN
TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA,
CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019...
*SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (R$1.358,00 MENSAIS).............
*SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS(R$485,00 MENSAIS).......
*SISTEMA DE TESOURARIA(R$533,50 MENSAIS).........................
*SISTEMA DE CONTROLE E PLANEJAMEN
TO DO ORÇAMENTO:PPA,LDO,LOA
(R$485,00 MENSAIS)...............
*SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (R$1.649,00 MENSAIS).............
*SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA(R$485,00 MENSAIS).....
*SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA(R$1.649,00 MENSAIS).........................
*SISTEMA DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-DES(R$582,00 MENSAIS)
*SISTEMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO(R$291,00 MENSAIS).
*SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (R$679,00 MENSAIS)...............
-PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 A 30/04/2021....................... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/03/2022.......... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2022..................... |
98.358,00 |
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| 12/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.912,52 |
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| 12/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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8.487,50 |
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| 12/07/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4562/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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28,69 |
| 12/07/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4562/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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127,31 |
| 13/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.360,19 |
| 13/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.883,83 |
| 04/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
|
8.487,50 |
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| 04/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
|
8.487,50 |
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| 04/08/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4562/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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127,31 |
| 04/08/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4562/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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127,31 |
| 05/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.360,19 |
| 05/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
8.360,19 |
| 27/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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8.487,50 |
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| 27/08/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4562/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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127,31 |
| 02/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4562/2021 - CONFORME NFS-e nº202100000015598,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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8.360,19 |
| 29/09/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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8.487,50 |
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| 29/09/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4562/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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127,31 |
| 06/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4562/2021 - CONFORME NFS-e nº202100000015804, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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8.360,19 |
| 03/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
|
8.487,50 |
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| 03/11/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4562/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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127,31 |
| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4562/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME NFS-e nº202100000015949.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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8.360,19 |
| 30/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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8.487,50 |
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| 30/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
|
8.487,50 |
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| 30/11/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4562/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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127,31 |
| 30/11/2021 |
MOTIVO: NAO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF. |
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-8.487,50 |
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| 02/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4562/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NFS-e nº202100000016136.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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8.360,19 |
| 15/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
|
8.487,50 |
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| 15/12/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4562/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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127,31 |
| 15/12/2021 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: FOI EMPENHADO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2021, AS MENSALIDADES CONTRATUAIS DO EXERCÍCIO DE 2022. |
-28.545,48 |
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| 23/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.360,19 |
| TOTAL |
69.812,52 |
69.812,52 |
69.812,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
