Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2021 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN
TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN
TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA,
CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019...
*SITEMA FOLHA DE PAGAMENTO (R$1.455,00 MENSAIS).............
*SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO(R$291,00 MENSAIS)........
*SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO (R$533,50)MENSAIS................
*SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA (R$533,50)MENSAIS................
*SISTEMA DE SEGURANÇA/BACKUP (R$582,00)MENSAIS................
-PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TODOS ESTES SISTEMAS NO PERÍODO DE 24 A 30/04/2021............... -PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE TODOS ESTES SISTEMAS NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/03/2022....... -PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TODOS ESTES SISTEMAS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2022............... |
40.740,00 |
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| 27/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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792,17 |
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| 27/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
3.395,00 |
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| 27/07/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4709/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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11,88 |
| 27/07/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4709/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
50,93 |
| 28/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4709/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.344,07 |
| 28/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4709/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
780,29 |
| 04/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
3.395,00 |
|
| 04/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
3.928,50 |
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| 04/08/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4709/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
50,93 |
| 04/08/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4709/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
58,93 |
| 05/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4709/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.869,57 |
| 05/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4709/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.344,07 |
| 30/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
3.395,00 |
|
| 30/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
3.395,00 |
|
| 30/08/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4709/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
50,93 |
| 30/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4709/2021 - CONFORME NFS-e nº202100000015429, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2021.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
3.344,07 |
| 30/08/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4709/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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|
50,93 |
| 30/08/2021 |
valor indevido |
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-3.869,57 |
| 30/08/2021 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4709/2021 |
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-58,93 |
| 30/08/2021 |
MOTIVO:LIQUIDAÇÃO COM VALOR INCORRETO. |
|
-3.928,50 |
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| 02/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4709/2021 - CONFORME NFS-e nº202100000015599,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
3.344,07 |
| 06/10/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
3.395,00 |
|
| 06/10/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4709/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
50,93 |
| 08/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4709/2021 - CONFORME NFS-e nº202100000015805,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
3.344,07 |
| 21/10/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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1.455,00 |
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| 21/10/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4709/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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|
21,83 |
| 21/10/2021 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4709/2021 |
|
|
-21,83 |
| 21/10/2021 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
|
-1.455,00 |
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| 03/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
3.395,00 |
|
| 03/11/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4709/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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50,93 |
| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4709/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME NFS-e nº202100000015950.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
3.344,07 |
| 30/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
3.395,00 |
|
| 30/11/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4709/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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|
50,93 |
| 02/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4709/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NFS-e nº202100000016140.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
3.344,07 |
| 15/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
3.395,00 |
|
| 15/12/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4709/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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50,93 |
| 15/12/2021 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: FOI EMPENHADO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2021,MENSALIDADES CONTRATUAIS DO EXERCÍCIO DE 2022. |
-12.787,83 |
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| 23/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4709/2021 - CONFORME NFS-e nº202100000016303,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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3.344,07 |
| TOTAL |
27.952,17 |
27.952,17 |
27.952,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
