| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 7505 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ FUS, MOVIMENTO DO DIA 15/10/2021..................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS Nº852.881.200.360.819/ 852.881.200.360.820/ 852.881.200.360.821/ 852.881.200.360.822.............. | 3,13 | 12,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ FUS, MOVIMENTO DO DIA 15/10/2021..................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS Nº852.881.200.360.819/ 852.881.200.360.820/ 852.881.200.360.821/ 852.881.200.360.822.............. | 12,52 | ||
| 18/10/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 12,52 | ||
| 18/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7505/2021 BANCO DO BRASIL SA - 6946 | 12,52 | ||
| TOTAL | 12,52 | 12,52 | 12,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
