Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN
TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN
TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA,
CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 3ºe 6º TERMO ADITIVO,CONTRATO Nº117/2019
*SISTEMA E-SOCIAL................
-PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/03/2022.......... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2022..................... |
5.907,30 |
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| 23/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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873,00 |
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| 23/11/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7687/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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13,10 |
| 24/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7687/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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859,90 |
| 30/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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873,00 |
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| 30/11/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7687/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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13,10 |
| 03/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7687/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NFS-e nº202100000016142.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
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859,90 |
| 15/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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873,00 |
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| 15/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
873,00 |
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| 15/12/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7687/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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13,10 |
| 15/12/2021 |
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF. |
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-873,00 |
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| 15/12/2021 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO.MOTIVO:FOI EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2021,MENSALIDADES CONTRATUAIS DO EXERCÍCIO DE 2022. |
-3.288,30 |
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| 23/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7687/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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859,90 |
| TOTAL |
2.619,00 |
2.619,00 |
2.619,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
