| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 9206 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA CONTRATO FINISA Nº 0532590 D | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07 | ||||
| Natureza da despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA,CONTRATO Nº532.590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES,RUA ARANCÍLVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... -PAGAMENTO DA PARCELA 15/90 EVENTO 0461-8,VENCIMENTO EM 08/12/2021....................... | 46.427,68 | 46.427,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | PAGAMENTO REFERENTE AO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA,CONTRATO Nº532.590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES,RUA ARANCÍLVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... -PAGAMENTO DA PARCELA 15/90 EVENTO 0461-8,VENCIMENTO EM 08/12/2021....................... | 46.427,68 | ||
| 08/12/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 46.427,68 | ||
| 08/12/2021 | Pagamento de Empenho 9206/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46.427,68 | ||
| TOTAL | 46.427,68 | 46.427,68 | 46.427,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
