| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10218 | Data de lançamento: | 26/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias P2 2022 | 9.000,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias P2 2022 | 9.000,89 | ||
| 26/12/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.DEZ/2022 | 9.000,89 | ||
| 26/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 307,90 | ||
| 26/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 828,38 | ||
| 26/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 2.203,16 | ||
| 26/12/2022 | Pagamento de Empenho 10218/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.661,45 | ||
| TOTAL | 9.000,89 | 9.000,89 | 9.000,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BERS - Consignados | 26/12/2022 | 307,90 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 26/12/2022 | 828,38 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 26/12/2022 | 2.203,16 | Lançada | |
| TOTAL | 3.339,44 |
