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Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10267	Data de lançamento:	26/12/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias P2 2022		5.398,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2022	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias P2 2022	5.398,57
26/12/2022	LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.DEZ/2022		5.398,57
26/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB			32,37
26/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB			71,00
26/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB			319,33
26/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB			341,31
26/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB			458,55
26/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB			505,57
26/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB			534,86
26/12/2022	Pagamento de Empenho 10267/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.135,58
TOTAL		5.398,57	5.398,57	5.398,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	26/12/2022	32,37		Lançada
PROVIDA - SIGESC	26/12/2022	71,00		Lançada
Unimed - Saúde	26/12/2022	319,33		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	26/12/2022	341,31		Lançada
Ipe - Saúde	26/12/2022	458,55		Lançada
CEF - Consignados	26/12/2022	505,57		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	26/12/2022	534,86		Lançada
TOTAL		2.262,99