| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1183 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FERIAS FEV/MARÇO/22 | 2.138,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FERIAS FEV/MARÇO/22 | 2.138,26 | ||
| 23/02/2022 | Liquidação Folha Férias comp. fevereiro/2022 | 2.138,26 | ||
| 23/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE | 53,25 | ||
| 23/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE | 219,60 | ||
| 23/02/2022 | Pagamento de Empenho 1183/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.865,41 | ||
| TOTAL | 2.138,26 | 2.138,26 | 2.138,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 23/02/2022 | 53,25 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 23/02/2022 | 219,60 | Lançada | |
| TOTAL | 272,85 |
