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Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1189	Data de lançamento:	23/02/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FERIAS FEV/MARÇO/22		4.115,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2022	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FERIAS FEV/MARÇO/22	4.115,71
23/02/2022	Liquidação Folha Férias comp. fevereiro/2022		4.115,71
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			6,85
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			28,00
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			109,06
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			113,16
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			311,99
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			493,47
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			881,51
23/02/2022	Pagamento de Empenho 1189/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.171,67
TOTAL		4.115,71	4.115,71	4.115,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	23/02/2022	6,85		Lançada
PROVIDA - SIGESC	23/02/2022	28,00		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	23/02/2022	109,06		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/02/2022	113,16		Lançada
CEF - Consignados	23/02/2022	311,99		Lançada
INSS contribuição dos segurados	23/02/2022	493,47		Lançada
BERS - Consignados	23/02/2022	881,51		Lançada
TOTAL		1.944,04