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Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1369	Data de lançamento:	24/02/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES Referente A FOLHA FEVEREIRO/22		1.242,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES Referente A FOLHA FEVEREIRO/22	1.242,58
24/02/2022	Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022.		1.242,58
24/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant MDE			22,55
24/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant MDE			184,40
24/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant MDE			414,32
24/02/2022	Pagamento de Empenho 1369/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,31
TOTAL		1.242,58	1.242,58	1.242,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Auxilio-Alimentação - PAT	24/02/2022	22,55		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	24/02/2022	184,40		Lançada
Consignação Sicredi	24/02/2022	414,32		Lançada
TOTAL		621,27