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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1554	Data de lançamento:	25/02/2022
Tipo de empenho:	JUROS CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Natureza da despesa:	OPERAÇAO DE CREDITO FINISA
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA Nº532.59007/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA).................... PAGAMENTO DA PARCELA 18/90,EVENTO 0461-8,VENCIMENTO EM 08/03/2022..	37.237,89	37.237,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2022	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA Nº532.59007/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA).................... PAGAMENTO DA PARCELA 18/90,EVENTO 0461-8,VENCIMENTO EM 08/03/2022..	37.237,89
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		37.237,89
08/03/2022	Pagamento de Empenho 1554/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			37.237,89
TOTAL		37.237,89	37.237,89	37.237,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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