| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GTS ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1766 | Data de lançamento: | 09/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção de Escolas com Recurso Federal (FNDE). | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº301/2019,REFERENTE AO REEQUILÍ BRIO ECONÔMICO FINANCEIRO REQUERI DO PELO CREDOR(GTS ENGENHARIA LTDA) E DEFERIDO COM BASE NO PARECER TÉCNICO(FOLHAS 432-435) E JURÍDICO(FOLHAS 436-437) E DE ACORDO COM 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL.REF.A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE UMA ESCOLA RURAL COM 04 SALAS DE AULA NO DISTRITO JULIO BORGES, CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS..... ................................. -REEQUILÍBRIO FINANCEIR | 44.488,09 | 44.488,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº301/2019,REFERENTE AO REEQUILÍ BRIO ECONÔMICO FINANCEIRO REQUERI DO PELO CREDOR(GTS ENGENHARIA LTDA) E DEFERIDO COM BASE NO PARECER TÉCNICO(FOLHAS 432-435) E JURÍDICO(FOLHAS 436-437) E DE ACORDO COM 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL.REF.A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE UMA ESCOLA RURAL COM 04 SALAS DE AULA NO DISTRITO JULIO BORGES, CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS..... ................................. -REEQUILÍBRIO FINANCEIRO(CONSTRUÇÃO ESCOLA JULIO BORGES-RURAL)........................... | 44.488,09 | ||
| 14/07/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ELISANGELA RABUSKE,RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 44.488,09 | ||
| 14/07/2022 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1766/2022, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA | 533,86 | ||
| 14/07/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1766/2022, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA | 400,39 | ||
| 19/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1766/2022 GTS ENGENHARIA LTDA - 13461 | 43.553,84 | ||
| TOTAL | 44.488,09 | 44.488,09 | 44.488,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/07/2022 | 533,86 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 14/07/2022 | 400,39 | Lançada | |
| TOTAL | 934,25 |
