Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2022 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN
TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN
TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA,
CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 3º,4º,5º e 6º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº117/2019.......................
*SITEMA FOLHA DE PAGAMENTO (R$1.455,00 MENSAIS).............
*SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO(R$291,00 MENSAIS)........
*SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO (R$533,50)MENSAIS................
*SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA
(R$533,50 MENSAIS)...............
*SISTEMA DE SEGURANÇA/BACKUP (R$582,00 MENSAIS)...............
*SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO(R$533,50 MENSAIS).....
*SISTEMA DE CONTROLE DE VALES(R$194,00)MENSAIS..................
*SISTEMA E-SOCIAL(R$873,00)MENSAIS..........................
.................................
-PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 à 31/03/2022....................... -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 à 23/04/2022....................... |
18.816,38 |
|
|
| 23/02/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
4.995,50 |
|
| 23/02/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 223/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
74,94 |
| 24/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 223/2022 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME NFS-e nº202.200.000.016.441, nº202.200.000.016.438, nº202.200.000.016.474 e nº202.200.000.016.442.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
4.920,56 |
| 07/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
4.995,50 |
|
| 07/03/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 223/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
74,93 |
| 09/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 223/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.920,57 |
| 31/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
4.995,50 |
|
| 31/03/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 223/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
74,93 |
| 05/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 223/2022 - REF. MARÇO/2022,NFS-e nº202200000016885.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
4.920,57 |
| 27/04/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
3.829,88 |
|
| 27/04/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 223/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
57,45 |
| 28/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 223/2022 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2022,NFS-e nº202200000017096.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
3.772,43 |
| TOTAL |
18.816,38 |
18.816,38 |
18.816,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
