| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Referente a folha de MARÇO | 17.829,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Referente a folha de MARÇO | 17.829,03 | ||
| 30/03/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2021 | 17.829,03 | ||
| 30/03/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF Contr. Serv. | 1.808,19 | ||
| 30/03/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF Contr. Serv. | 2.291,27 | ||
| 30/03/2022 | Pagamento de Empenho 2417/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.729,57 | ||
| TOTAL | 17.829,03 | 17.829,03 | 17.829,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 30/03/2022 | 1.808,19 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 30/03/2022 | 2.291,27 | Lançada | |
| TOTAL | 4.099,46 |
