| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 277 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS FEV/22 | 5.137,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS FEV/22 | 5.137,67 | ||
| 25/01/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.JANEIRO/FEVEREIRO | 5.137,67 | ||
| 25/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores | 17,12 | ||
| 25/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores | 345,92 | ||
| 25/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores | 862,48 | ||
| 26/01/2022 | Pagamento de Empenho 277/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.912,15 | ||
| TOTAL | 5.137,67 | 5.137,67 | 5.137,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 25/01/2022 | 17,12 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 25/01/2022 | 345,92 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 25/01/2022 | 862,48 | Lançada | |
| TOTAL | 1.225,52 |
