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Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4362	Data de lançamento:	10/06/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Férias Junho P1		6.279,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2022	FERIAS SERVIDORES REF.: Férias Junho P1	6.279,27
10/06/2022	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO -FÉRIAS COMP JUNHO/2022		6.279,27
10/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			23,70
10/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			26,27
10/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			29,15
10/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			116,62
10/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			168,32
10/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			335,67
10/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			429,16
10/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			545,77
13/06/2022	Pagamento de Empenho 4362/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.604,61
TOTAL		6.279,27	6.279,27	6.279,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	10/06/2022	23,70		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	10/06/2022	26,27		Lançada
Ipe - Saúde	10/06/2022	29,15		Lançada
Ipe - Saúde	10/06/2022	116,62		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	10/06/2022	168,32		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	10/06/2022	335,67		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	10/06/2022	429,16		Lançada
BERS - Consignados	10/06/2022	545,77		Lançada
TOTAL		1.674,66