| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5261 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO P1 2022 | 1.120,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO P1 2022 | 1.120,38 | ||
| 11/07/2022 | Liquidação folha de férias comp.julho/22 | 1.120,38 | ||
| 11/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio | 116,26 | ||
| 12/07/2022 | Pagamento de Empenho 5261/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.004,12 | ||
| TOTAL | 1.120,38 | 1.120,38 | 1.120,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 11/07/2022 | 116,26 | Lançada | |
| TOTAL | 116,26 |
