| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5512 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS JULHO P2 2022 | 4.801,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS JULHO P2 2022 | 4.801,61 | ||
| 20/07/2022 | Liquidação folha de pagto férias comp.julho/22 | 4.801,61 | ||
| 20/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Subsídios | 689,80 | ||
| 20/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Subsídios | 732,47 | ||
| 21/07/2022 | Pagamento de Empenho 5512/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.379,34 | ||
| TOTAL | 4.801,61 | 4.801,61 | 4.801,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 20/07/2022 | 689,80 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 20/07/2022 | 732,47 | Lançada | |
| TOTAL | 1.422,27 |
