| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6031 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS FOLHA COMPLEMENTAR AGOSTO 2022 | 3.496,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS FOLHA COMPLEMENTAR AGOSTO 2022 | 3.496,60 | ||
| 03/08/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR COMP.AGOSTO/22 | 3.496,60 | ||
| 03/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores | 120,40 | ||
| 03/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores | 328,59 | ||
| 03/08/2022 | Pagamento de Empenho 6031/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.047,61 | ||
| TOTAL | 3.496,60 | 3.496,60 | 3.496,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 03/08/2022 | 120,40 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 03/08/2022 | 328,59 | Lançada | |
| TOTAL | 448,99 |
