| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7534 | Data de lançamento: | 29/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO VENCIMENTOS COMP Folha Setembro 2022 | 1.740,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | FOLHA DE PAGTO VENCIMENTOS COMP Folha Setembro 2022 | 1.740,33 | ||
| 29/09/2022 | Liquidação folha de pagto comp.setembro/22 | 1.740,33 | ||
| 29/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 145,41 | ||
| 29/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 658,54 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 7534/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 936,38 | ||
| TOTAL | 1.740,33 | 1.740,33 | 1.740,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 29/09/2022 | 145,41 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 29/09/2022 | 658,54 | Lançada | |
| TOTAL | 803,95 |
