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Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7687	Data de lançamento:	29/09/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO VENCIMENTOS COMP Folha Setembro 2022		18.947,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2022	FOLHA DE PAGTO VENCIMENTOS COMP Folha Setembro 2022	18.947,85
29/09/2022	Liquidação folha de pagto comp.setembro/22		18.947,85
29/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			26,15
29/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			53,75
29/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			480,25
29/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			736,86
29/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			753,92
29/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			1.392,33
29/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			1.532,99
30/09/2022	Pagamento de Empenho 7687/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.971,60
TOTAL		18.947,85	18.947,85	18.947,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	29/09/2022	26,15		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	29/09/2022	53,75		Lançada
CEF - Consignados	29/09/2022	480,25		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	29/09/2022	736,86		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	29/09/2022	753,92		Lançada
INSS contribuição dos segurados	29/09/2022	1.392,33		Lançada
BERS - Consignados	29/09/2022	1.532,99		Lançada
TOTAL		4.976,25