O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/08/2024 às 07:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8155 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: JUROS CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Natureza da despesa: OPERAÇAO DE CREDITO FINISA
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUROS DE DÍVIDA REF. CONTRATO Nº532.59007/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... ................................. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO,COBRADOS NA PARCELA 26/90,VENCIMENTO EM 08/11/2022....................... 41.088,68 41.088,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 JUROS DE DÍVIDA REF. CONTRATO Nº532.59007/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... ................................. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO,COBRADOS NA PARCELA 26/90,VENCIMENTO EM 08/11/2022....................... 41.088,68
26/10/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 41.088,68
08/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8155/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 13209 41.088,68
TOTAL 41.088,68 41.088,68 41.088,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.